兴业嘉荣一年定开债券发起式 (009105.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,393.29万元 | 0.30% | 797.76万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,176.66万元 | 0.30% | 392.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,372.53万元 | 0.30% | 790.84万元 | 0.10% |
