兴业嘉荣一年定开债券发起式 (009105.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.61% | 0.22% | 0.65% | 0.55% | 0.40% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% |
| 2023 | 0.34% | 0.82% | 0.77% | 0.58% | 0.51% | 0.18% | 0.35% | 0.59% | -0.31% | -0.06% | 0.30% | 0.63% | 4.81% |
| 2022 | 0.68% | 0.05% | -0.20% | 0.88% | 0.76% | -0.06% | 0.91% | 0.41% | 0.17% | 0.39% | -1.54% | -0.63% | 1.82% |
| 2021 | 0.04% | 0.30% | 0.19% | 0.41% | 0.18% | 0.21% | 0.27% | 0.12% | 0.25% | 0.20% | 0.41% | 0.46% | 3.07% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.13% | 0.16% | 0.22% | -- |
