嘉合同顺智选股票C (009107.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7282元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票A | ||||
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,034.72万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 5,034.72万 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 484.33万 | 8.77% |
| 3 | 其他资产 | 1.53万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.56万 | 46.96% |
| 金融业 | 1,046.44万 | 18.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.07万 | 5.80% |
| 采矿业 | 239.30万 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.09万 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.89万 | 3.69% |
| 建筑业 | 162.57万 | 2.94% |
| 卫生和社会工作 | 117.13万 | 2.12% |
| 房地产业 | 89.53万 | 1.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.06万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793.00 | 0.00% |
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