嘉合同顺智选股票C (009107.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7282元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票A | ||||
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 5,429.45万 | 7,430.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,971.02万 | 8,048.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 6,155.46万 | 8,675.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,963.57万 | 9,131.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 7,846.31万 | 9,724.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 8,089.05万 | 9,742.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 8,081.50万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3,014.50万 | 3,703.78万元 | -- |
