嘉合同顺智选股票C (009107.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7282元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票A | ||||
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嘉合同顺智选股票C(009107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 105.43万元 | 1.50% | 11.37万元 | 0.15% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-07-29 | -- | 1.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 60.27万元 | 1.50% | 6.03万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 127.62万元 | 1.50% | 12.76万元 | 0.15% |
