富国红利精选混合（QDII） (009108.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2605元基金经理王菀宜管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率292.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
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富国红利精选混合（QDII）(009108) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 79.70% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 73.38% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,676.45万 | 6.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.98万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 4.98万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,802.65万 | 16.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,783.95万 | 4.21% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.70%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,201.99万 | 19.38% |
| 能源 | 6,673.17万 | 15.76% |
| 非日常生活消费品 | 5,840.36万 | 13.80% |
| 通信服务 | 4,454.89万 | 10.52% |
| 金融 | 3,639.63万 | 8.60% |
| 公用事业 | 2,601.11万 | 6.14% |
| 房地产 | 1,280.41万 | 3.02% |
| 日常消费品 | 1,046.16万 | 2.47% |
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