富国红利精选混合（QDII） (009108.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2605元基金经理王菀宜管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率292.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
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富国红利精选混合（QDII）(009108) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 4.20亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4.32亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.57亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 5.29亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 5.80亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 5.43亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 5.36亿 | 4.15亿元 | -- |
