富国红利精选混合（QDII） (009108.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2605元基金经理王菀宜管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率292.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
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富国红利精选混合（QDII）(009108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-07-24 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-07-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-07-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-07-18 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-17 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-07-16 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-07-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-07-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-07-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-07-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-07-09 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-07-08 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-05 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-04 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-07-03 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-07-02 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-01 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-06-28 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-06-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-06-26 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-06-25 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-06-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-20 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-06-19 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-06-18 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-06-17 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-06-14 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-06-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-06-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-06-07 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-06-06 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-06-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-06-04 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-06-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-05-31 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-05-30 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-05-29 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-05-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-05-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-05-24 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-05-23 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-22 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-05-21 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-05-20 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-05-17 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-05-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |
