富国红利精选混合（QDII） (009108.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2605元基金经理王菀宜管理费用率1.50%管托费用率0.35%持仓换手率292.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
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富国红利精选混合（QDII）(009108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 776.74万元 | 1.50% | 181.24万元 | 0.35% |
| 2023-11-28 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 420.18万元 | 1.50% | 98.04万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 895.32万元 | 1.50% | 208.91万元 | 0.35% |
