鹏扬景泓回报混合A (009114.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6991元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合C | ||||
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鹏扬景泓回报混合A(009114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6991元 | 0.8461元 |
| 2024-07-04 | 0.6982元 | 0.8452元 |
| 2024-07-03 | 0.7043元 | 0.8513元 |
| 2024-07-02 | 0.7078元 | 0.8548元 |
| 2024-07-01 | 0.7148元 | 0.8618元 |
| 2024-06-28 | 0.7102元 | 0.8572元 |
| 2024-06-27 | 0.7092元 | 0.8562元 |
| 2024-06-26 | 0.7190元 | 0.8660元 |
| 2024-06-25 | 0.7148元 | 0.8618元 |
| 2024-06-24 | 0.7139元 | 0.8609元 |
| 2024-06-21 | 0.7229元 | 0.8699元 |
| 2024-06-20 | 0.7248元 | 0.8718元 |
| 2024-06-19 | 0.7325元 | 0.8795元 |
| 2024-06-18 | 0.7367元 | 0.8837元 |
| 2024-06-17 | 0.7356元 | 0.8826元 |
| 2024-06-14 | 0.7356元 | 0.8826元 |
| 2024-06-13 | 0.7333元 | 0.8803元 |
| 2024-06-12 | 0.7376元 | 0.8846元 |
| 2024-06-11 | 0.7359元 | 0.8829元 |
| 2024-06-07 | 0.7407元 | 0.8877元 |
| 2024-06-06 | 0.7416元 | 0.8886元 |
| 2024-06-05 | 0.7445元 | 0.8915元 |
| 2024-06-04 | 0.7511元 | 0.8981元 |
| 2024-06-03 | 0.7413元 | 0.8883元 |
| 2024-05-31 | 0.7437元 | 0.8907元 |
| 2024-05-30 | 0.7449元 | 0.8919元 |
| 2024-05-29 | 0.7477元 | 0.8947元 |
| 2024-05-28 | 0.7475元 | 0.8945元 |
| 2024-05-27 | 0.7542元 | 0.9012元 |
| 2024-05-24 | 0.7479元 | 0.8949元 |
| 2024-05-23 | 0.7521元 | 0.8991元 |
| 2024-05-22 | 0.7618元 | 0.9088元 |
| 2024-05-21 | 0.7636元 | 0.9106元 |
| 2024-05-20 | 0.7686元 | 0.9156元 |
| 2024-05-17 | 0.7656元 | 0.9126元 |
| 2024-05-16 | 0.7613元 | 0.9083元 |
| 2024-05-15 | 0.7633元 | 0.9103元 |
| 2024-05-14 | 0.7660元 | 0.9130元 |
| 2024-05-13 | 0.7630元 | 0.9100元 |
| 2024-05-10 | 0.7640元 | 0.9110元 |
| 2024-05-09 | 0.7635元 | 0.9105元 |
| 2024-05-08 | 0.7546元 | 0.9016元 |
| 2024-05-07 | 0.7613元 | 0.9083元 |
| 2024-05-06 | 0.7605元 | 0.9075元 |
| 2024-04-30 | 0.7444元 | 0.8914元 |
| 2024-04-29 | 0.7436元 | 0.8906元 |
| 2024-04-26 | 0.7367元 | 0.8837元 |
| 2024-04-25 | 0.7300元 | 0.8770元 |
| 2024-04-24 | 0.7317元 | 0.8787元 |
| 2024-04-23 | 0.7292元 | 0.8762元 |
