鹏扬景泓回报混合C (009115.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,714.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7762元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合A | ||||
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 80.30% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 80.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,204.41万 | 8.60% |
| (其中) 债券 | 1,204.41万 | 8.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,099.50万 | 7.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 323.78万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 131.00万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,758.31万 | 55.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.19万 | 4.18% |
| 金融业 | 570.73万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.14万 | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.74万 | 2.37% |
| 房地产业 | 188.53万 | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.07万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.80万 | 0.45% |
| 采矿业 | 48.26万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.78万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 3,910.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 337.53万 | 2.41% |
| B 消费者非必需品 | 294.30万 | 2.10% |
| I 电信服务 | 231.04万 | 1.65% |
| C 消费者常用品 | 96.76万 | 0.69% |
| G 工业 | 90.90万 | 0.65% |
| F 医疗保健 | 76.05万 | 0.54% |
| J 公用事业 | 50.23万 | 0.36% |
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