鹏扬景泓回报混合C (009115.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6902元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合A | ||||
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,962.55万 | 74.49% |
| (其中) 股票 | 9,962.55万 | 74.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 798.85万 | 5.97% |
| (其中) 债券 | 798.85万 | 5.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 9.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,291.52万 | 9.66% |
| 5 | 其他资产 | 21.60万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,067.68万 | 52.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547.62万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502.79万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.34万 | 3.17% |
| 金融业 | 350.50万 | 2.62% |
| 采矿业 | 231.42万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.89万 | 1.60% |
| 房地产业 | 157.44万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.12万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,555.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4,694.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 151.11万 | 1.13% |
| I 电信服务 | 85.38万 | 0.64% |
| G 工业 | 75.21万 | 0.56% |
| F 医疗保健 | 33.83万 | 0.25% |
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