鹏扬景泓回报混合C (009115.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,714.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7762元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合A | ||||
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7762元 | 0.9202元 |
| 2024-12-20 | 0.7799元 | 0.9239元 |
| 2024-12-19 | 0.7817元 | 0.9257元 |
| 2024-12-18 | 0.7819元 | 0.9259元 |
| 2024-12-17 | 0.7798元 | 0.9238元 |
| 2024-12-16 | 0.7829元 | 0.9269元 |
| 2024-12-13 | 0.7892元 | 0.9332元 |
| 2024-12-12 | 0.8030元 | 0.9470元 |
| 2024-12-11 | 0.7941元 | 0.9381元 |
| 2024-12-10 | 0.7886元 | 0.9326元 |
| 2024-12-09 | 0.7820元 | 0.9260元 |
| 2024-12-06 | 0.7823元 | 0.9263元 |
| 2024-12-05 | 0.7750元 | 0.9190元 |
| 2024-12-04 | 0.7764元 | 0.9204元 |
| 2024-12-03 | 0.7814元 | 0.9254元 |
| 2024-12-02 | 0.7823元 | 0.9263元 |
| 2024-11-29 | 0.7771元 | 0.9211元 |
| 2024-11-28 | 0.7692元 | 0.9132元 |
| 2024-11-27 | 0.7746元 | 0.9186元 |
| 2024-11-26 | 0.7605元 | 0.9045元 |
| 2024-11-25 | 0.7605元 | 0.9045元 |
| 2024-11-22 | 0.7599元 | 0.9039元 |
| 2024-11-21 | 0.7790元 | 0.9230元 |
| 2024-11-20 | 0.7801元 | 0.9241元 |
| 2024-11-19 | 0.7755元 | 0.9195元 |
| 2024-11-18 | 0.7684元 | 0.9124元 |
| 2024-11-15 | 0.7730元 | 0.9170元 |
| 2024-11-14 | 0.7807元 | 0.9247元 |
| 2024-11-13 | 0.7925元 | 0.9365元 |
| 2024-11-12 | 0.7896元 | 0.9336元 |
| 2024-11-11 | 0.7930元 | 0.9370元 |
| 2024-11-08 | 0.7912元 | 0.9352元 |
| 2024-11-07 | 0.7973元 | 0.9413元 |
| 2024-11-06 | 0.7803元 | 0.9243元 |
| 2024-11-05 | 0.7829元 | 0.9269元 |
| 2024-11-04 | 0.7712元 | 0.9152元 |
| 2024-11-01 | 0.7635元 | 0.9075元 |
| 2024-10-31 | 0.7645元 | 0.9085元 |
| 2024-10-30 | 0.7659元 | 0.9099元 |
| 2024-10-29 | 0.7717元 | 0.9157元 |
| 2024-10-28 | 0.7791元 | 0.9231元 |
| 2024-10-25 | 0.7713元 | 0.9153元 |
| 2024-10-24 | 0.7664元 | 0.9104元 |
| 2024-10-23 | 0.7712元 | 0.9152元 |
| 2024-10-22 | 0.7686元 | 0.9126元 |
| 2024-10-21 | 0.7602元 | 0.9042元 |
| 2024-10-18 | 0.7600元 | 0.9040元 |
| 2024-10-17 | 0.7442元 | 0.8882元 |
| 2024-10-16 | 0.7499元 | 0.8939元 |
| 2024-10-15 | 0.7489元 | 0.8929元 |
