鹏扬景泓回报混合C (009115.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6902元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合A | ||||
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6902元 | 0.8342元 |
| 2024-07-04 | 0.6892元 | 0.8332元 |
| 2024-07-03 | 0.6953元 | 0.8393元 |
| 2024-07-02 | 0.6987元 | 0.8427元 |
| 2024-07-01 | 0.7057元 | 0.8497元 |
| 2024-06-28 | 0.7012元 | 0.8452元 |
| 2024-06-27 | 0.7001元 | 0.8441元 |
| 2024-06-26 | 0.7099元 | 0.8539元 |
| 2024-06-25 | 0.7058元 | 0.8498元 |
| 2024-06-24 | 0.7049元 | 0.8489元 |
| 2024-06-21 | 0.7137元 | 0.8577元 |
| 2024-06-20 | 0.7156元 | 0.8596元 |
| 2024-06-19 | 0.7233元 | 0.8673元 |
| 2024-06-18 | 0.7274元 | 0.8714元 |
| 2024-06-17 | 0.7263元 | 0.8703元 |
| 2024-06-14 | 0.7264元 | 0.8704元 |
| 2024-06-13 | 0.7241元 | 0.8681元 |
| 2024-06-12 | 0.7284元 | 0.8724元 |
| 2024-06-11 | 0.7267元 | 0.8707元 |
| 2024-06-07 | 0.7314元 | 0.8754元 |
| 2024-06-06 | 0.7323元 | 0.8763元 |
| 2024-06-05 | 0.7352元 | 0.8792元 |
| 2024-06-04 | 0.7417元 | 0.8857元 |
| 2024-06-03 | 0.7321元 | 0.8761元 |
| 2024-05-31 | 0.7345元 | 0.8785元 |
| 2024-05-30 | 0.7357元 | 0.8797元 |
| 2024-05-29 | 0.7384元 | 0.8824元 |
| 2024-05-28 | 0.7383元 | 0.8823元 |
| 2024-05-27 | 0.7448元 | 0.8888元 |
| 2024-05-24 | 0.7387元 | 0.8827元 |
| 2024-05-23 | 0.7428元 | 0.8868元 |
| 2024-05-22 | 0.7524元 | 0.8964元 |
| 2024-05-21 | 0.7542元 | 0.8982元 |
| 2024-05-20 | 0.7592元 | 0.9032元 |
| 2024-05-17 | 0.7562元 | 0.9002元 |
| 2024-05-16 | 0.7519元 | 0.8959元 |
| 2024-05-15 | 0.7540元 | 0.8980元 |
| 2024-05-14 | 0.7566元 | 0.9006元 |
| 2024-05-13 | 0.7537元 | 0.8977元 |
| 2024-05-10 | 0.7546元 | 0.8986元 |
| 2024-05-09 | 0.7542元 | 0.8982元 |
| 2024-05-08 | 0.7454元 | 0.8894元 |
| 2024-05-07 | 0.7520元 | 0.8960元 |
| 2024-05-06 | 0.7513元 | 0.8953元 |
| 2024-04-30 | 0.7354元 | 0.8794元 |
| 2024-04-29 | 0.7347元 | 0.8787元 |
| 2024-04-26 | 0.7279元 | 0.8719元 |
| 2024-04-25 | 0.7213元 | 0.8653元 |
| 2024-04-24 | 0.7229元 | 0.8669元 |
| 2024-04-23 | 0.7205元 | 0.8645元 |
