鹏扬景泓回报混合C (009115.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,714.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7762元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景泓回报混合A | ||||
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,131.12万 | 2,722.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,961.77万 | 2,798.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,012.30万 | 2,803.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2,044.50万 | 2,911.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,263.81万 | 3,048.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,365.97万 | 3,077.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,864.86万 | 3,655.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2,561.18万 | 3,310.30万元 | -- |
