东兴中证消费50A (009116.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数1,707.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1595元基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率49.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东兴中证消费50C | ||||
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东兴中证消费50A(009116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,488.14万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 4,488.14万 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.74万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 251.74万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.79万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 46.10万 | 0.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,154.61万 | 86.61% |
| 租赁和商务服务业 | 148.61万 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 85.30万 | 1.78% |
| 住宿和餐饮业 | 65.46万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.37万 | 0.51% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.29万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,167.00 | 0.01% |
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