东兴中证消费50A (009116.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数1,707.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1595元基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率49.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东兴中证消费50C | ||||
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东兴中证消费50A(009116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2,917.48万 | 2,374.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,505.50万 | 2,342.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,751.74万 | 2,437.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,644.89万 | 2,458.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,825.57万 | 2,478.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,897.85万 | 2,484.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3,186.29万 | 2,463.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 3,251.00万 | 2,560.24万元 | -- |
