东兴中证消费50A (009116.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数1,707.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1595元基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率49.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金东兴中证消费50C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴中证消费50A(009116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-12-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-12-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-13 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-11-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-11-07 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-10-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-10-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-23 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-10-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-10-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-10-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
