广发招享混合A (009121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2272元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发招享混合C | ||||
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广发招享混合A(009121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-07-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-07-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-07-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-07-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-07-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-07-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-07-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-07-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-07-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-07-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-04 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-07-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-06-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-27 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-06-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-06-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-06-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-06-14 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-06-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-06-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-06-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-06-05 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-06-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-05-31 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-05-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-05-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-05-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-05-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-05-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-05-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-05-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
