广发小盘成长混合C (009132.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1021元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发小盘成长混合(LOF)A | ||||
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广发小盘成长混合C(009132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1021元 | 2.1103元 |
| 2024-08-29 | 1.0748元 | 2.0830元 |
| 2024-08-28 | 1.0410元 | 2.0492元 |
| 2024-08-27 | 1.0453元 | 2.0535元 |
| 2024-08-26 | 1.0625元 | 2.0707元 |
| 2024-08-23 | 1.0591元 | 2.0673元 |
| 2024-08-22 | 1.0603元 | 2.0685元 |
| 2024-08-21 | 1.0883元 | 2.0965元 |
| 2024-08-20 | 1.0999元 | 2.1081元 |
| 2024-08-19 | 1.1155元 | 2.1237元 |
| 2024-08-16 | 1.1205元 | 2.1287元 |
| 2024-08-15 | 1.1297元 | 2.1379元 |
| 2024-08-14 | 1.1239元 | 2.1321元 |
| 2024-08-13 | 1.1474元 | 2.1556元 |
| 2024-08-12 | 1.1439元 | 2.1521元 |
| 2024-08-09 | 1.1506元 | 2.1588元 |
| 2024-08-08 | 1.1616元 | 2.1698元 |
| 2024-08-07 | 1.1777元 | 2.1859元 |
| 2024-08-06 | 1.1684元 | 2.1766元 |
| 2024-08-05 | 1.1322元 | 2.1404元 |
| 2024-08-02 | 1.1616元 | 2.1698元 |
| 2024-08-01 | 1.1828元 | 2.1910元 |
| 2024-07-31 | 1.1941元 | 2.2023元 |
| 2024-07-30 | 1.1583元 | 2.1665元 |
| 2024-07-29 | 1.1622元 | 2.1704元 |
| 2024-07-26 | 1.1737元 | 2.1819元 |
| 2024-07-25 | 1.1613元 | 2.1695元 |
| 2024-07-24 | 1.1460元 | 2.1542元 |
| 2024-07-23 | 1.1639元 | 2.1721元 |
| 2024-07-22 | 1.1968元 | 2.2050元 |
| 2024-07-19 | 1.1868元 | 2.1950元 |
| 2024-07-18 | 1.1694元 | 2.1776元 |
| 2024-07-17 | 1.1503元 | 2.1585元 |
| 2024-07-16 | 1.1577元 | 2.1659元 |
| 2024-07-15 | 1.1364元 | 2.1446元 |
| 2024-07-12 | 1.1447元 | 2.1529元 |
| 2024-07-11 | 1.1317元 | 2.1399元 |
| 2024-07-10 | 1.0970元 | 2.1052元 |
| 2024-07-09 | 1.0996元 | 2.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0808元 | 2.0890元 |
| 2024-07-05 | 1.0953元 | 2.1035元 |
| 2024-07-04 | 1.0855元 | 2.0937元 |
| 2024-07-03 | 1.1084元 | 2.1166元 |
| 2024-07-02 | 1.1207元 | 2.1289元 |
| 2024-07-01 | 1.1460元 | 2.1542元 |
| 2024-06-28 | 1.1390元 | 2.1472元 |
| 2024-06-27 | 1.1311元 | 2.1393元 |
| 2024-06-26 | 1.1550元 | 2.1632元 |
| 2024-06-25 | 1.1402元 | 2.1484元 |
| 2024-06-24 | 1.1775元 | 2.1857元 |
