广发小盘成长混合C (009132.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1737元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发小盘成长混合(LOF)A | ||||
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广发小盘成长混合C(009132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1737元 | 2.1819元 |
| 2024-07-25 | 1.1613元 | 2.1695元 |
| 2024-07-24 | 1.1460元 | 2.1542元 |
| 2024-07-23 | 1.1639元 | 2.1721元 |
| 2024-07-22 | 1.1968元 | 2.2050元 |
| 2024-07-19 | 1.1868元 | 2.1950元 |
| 2024-07-18 | 1.1694元 | 2.1776元 |
| 2024-07-17 | 1.1503元 | 2.1585元 |
| 2024-07-16 | 1.1577元 | 2.1659元 |
| 2024-07-15 | 1.1364元 | 2.1446元 |
| 2024-07-12 | 1.1447元 | 2.1529元 |
| 2024-07-11 | 1.1317元 | 2.1399元 |
| 2024-07-10 | 1.0970元 | 2.1052元 |
| 2024-07-09 | 1.0996元 | 2.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0808元 | 2.0890元 |
| 2024-07-05 | 1.0953元 | 2.1035元 |
| 2024-07-04 | 1.0855元 | 2.0937元 |
| 2024-07-03 | 1.1084元 | 2.1166元 |
| 2024-07-02 | 1.1207元 | 2.1289元 |
| 2024-07-01 | 1.1460元 | 2.1542元 |
| 2024-06-28 | 1.1390元 | 2.1472元 |
| 2024-06-27 | 1.1311元 | 2.1393元 |
| 2024-06-26 | 1.1550元 | 2.1632元 |
| 2024-06-25 | 1.1402元 | 2.1484元 |
| 2024-06-24 | 1.1775元 | 2.1857元 |
| 2024-06-21 | 1.2060元 | 2.2142元 |
| 2024-06-20 | 1.2154元 | 2.2236元 |
| 2024-06-19 | 1.2205元 | 2.2287元 |
| 2024-06-18 | 1.2407元 | 2.2489元 |
| 2024-06-17 | 1.2217元 | 2.2299元 |
| 2024-06-14 | 1.2087元 | 2.2169元 |
| 2024-06-13 | 1.2138元 | 2.2220元 |
| 2024-06-12 | 1.2041元 | 2.2123元 |
| 2024-06-11 | 1.2111元 | 2.2193元 |
| 2024-06-07 | 1.1997元 | 2.2079元 |
| 2024-06-06 | 1.2099元 | 2.2181元 |
| 2024-06-05 | 1.2381元 | 2.2463元 |
| 2024-06-04 | 1.2425元 | 2.2507元 |
| 2024-06-03 | 1.2287元 | 2.2369元 |
| 2024-05-31 | 1.2292元 | 2.2374元 |
| 2024-05-30 | 1.2235元 | 2.2317元 |
| 2024-05-29 | 1.2158元 | 2.2240元 |
| 2024-05-28 | 1.2058元 | 2.2140元 |
| 2024-05-27 | 1.2099元 | 2.2181元 |
| 2024-05-24 | 1.2067元 | 2.2149元 |
| 2024-05-23 | 1.2256元 | 2.2338元 |
| 2024-05-22 | 1.2459元 | 2.2541元 |
| 2024-05-21 | 1.2147元 | 2.2229元 |
| 2024-05-20 | 1.2282元 | 2.2364元 |
| 2024-05-17 | 1.2285元 | 2.2367元 |
