汇安嘉利混合A (009133.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,439.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0051元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉利混合C | ||||
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汇安嘉利混合A(009133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133.45万 | 1.35% |
| (其中) 股票 | 133.45万 | 1.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,259.46万 | 83.51% |
| (其中) 债券 | 8,259.46万 | 83.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.10万 | 14.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 96.35万 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 8,771.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.10万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.35万 | 0.32% |
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