汇安嘉利混合A (009133.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,439.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9952元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉利混合C | ||||
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汇安嘉利混合A(009133) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 7,804.77万 | 7,964.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,338.89万 | 8,562.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,628.40万 | 8,873.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 8,892.76万 | 9,181.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,659.81万 | 9,788.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.26亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |
