汇安嘉利混合A (009133.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,439.00 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0051元基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率19.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉利混合C | ||||
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汇安嘉利混合A(009133) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
