广发恒隆一年持有期混合A (009135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,750.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1029元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合C | ||||
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广发恒隆一年持有期混合A(009135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,066.12万 | 19.63% |
| (其中) 股票 | 6,066.12万 | 19.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.17亿 | 70.27% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 70.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,875.17万 | 9.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 240.60万 | 0.78% |
| 5 | 其他资产 | 6.29万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,021.82万 | 13.01% |
| 采矿业 | 636.80万 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 323.40万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.64万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.00万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 285.08万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.39万 | 0.66% |
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