广发恒隆一年持有期混合A (009135.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0536元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率49.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合C | ||||
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广发恒隆一年持有期混合A(009135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,653.93万 | 17.10% |
| (其中) 股票 | 5,653.93万 | 17.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.73亿 | 82.46% |
| (其中) 债券 | 2.73亿 | 82.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.98万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 25.66万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,457.22万 | 10.46% |
| 采矿业 | 622.60万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 327.60万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.00万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 250.25万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.78万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.92万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.53万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.88万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 141.16万 | 0.43% |
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