广发恒隆一年持有期混合A (009135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,750.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1029元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合C | ||||
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广发恒隆一年持有期混合A(009135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.76万元 | 0.70% | 37.07万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 397.08万元 | 0.70% | 113.45万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 225.22万元 | 0.70% | 64.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 875.12万元 | 0.70% | 250.04万元 | 0.20% |
