广发恒隆一年持有期混合A (009135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,750.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1029元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合C | ||||
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广发恒隆一年持有期混合A(009135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-29 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-30 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
