广发恒隆一年持有期混合A (009135.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0620元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率49.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合C | ||||
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广发恒隆一年持有期混合A(009135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-01 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-31 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-05-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-05-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
