广发恒隆一年持有期混合A (009135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,750.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1029元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率50.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合C | ||||
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广发恒隆一年持有期混合A(009135) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.28亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.93亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.24亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 3.66亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 4.24亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4.98亿 | 4.54亿元 | -- |
