嘉实瑞和两年持有期混合 (009137.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7642元基金经理归凯管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
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嘉实瑞和两年持有期混合(009137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-25 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-24 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-23 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-18 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-17 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-12 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-10 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-09 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-05 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-04 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-03 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-02 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-28 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-06-27 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-26 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-25 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-24 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-21 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-06-20 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-19 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-14 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-06-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-07 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-04 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-05-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-05-29 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-05-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-27 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-23 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-05-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-05-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-05-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
