嘉实瑞成两年持有期混合C (009139.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实瑞成两年持有期混合A | ||||
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嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-08-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-08-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-12 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-08-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-08-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-05 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
