海富通富盈混合C (009155.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,618.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1298元基金经理陶敏管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富盈混合A | ||||
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海富通富盈混合C(009155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,228.52万 | 38.88% |
| (其中) 股票 | 4,228.52万 | 38.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,099.40万 | 37.69% |
| (其中) 债券 | 4,099.40万 | 37.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,191.36万 | 20.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 284.53万 | 2.62% |
| 5 | 其他资产 | 72.33万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,225.19万 | 11.26% |
| 金融业 | 803.94万 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.38万 | 1.72% |
| 卫生和社会工作 | 89.10万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83.48万 | 0.77% |
| 采矿业 | 74.52万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.60万 | 0.55% |
| 房地产业 | 16.22万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 395.25万 | 3.63% |
| 金融 | 208.23万 | 1.91% |
| 工业 | 200.16万 | 1.84% |
| 日常消费品 | 147.52万 | 1.36% |
| 通信服务 | 145.04万 | 1.33% |
| 房地产 | 144.56万 | 1.33% |
| 非日常生活消费品 | 122.58万 | 1.13% |
| 能源 | 118.11万 | 1.09% |
| 信息技术 | 115.97万 | 1.07% |
| 原材料 | 54.06万 | 0.50% |
| 公用事业 | 37.61万 | 0.35% |
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