海富通富盈混合C (009155.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1114元持有人户数1,618.00基金经理陶敏管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富盈混合A | ||||
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海富通富盈混合C(009155) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,589.98万 | 5,304.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,864.96万 | 5,619.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,521.69万 | 6,323.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,036.34万 | 6,681.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 7,768.69万 | 7,327.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8,217.96万 | 7,761.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,226.03万 | 8,840.58万元 | -- |
