海富通富盈混合C (009155.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0267元基金经理陶敏管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富盈混合A | ||||
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海富通富盈混合C(009155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.05万元 | 1.00% | 11.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.06万元 | 1.00% | 34.73万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 80.12万元 | 1.00% | 20.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 325.13万元 | 1.00% | 81.28万元 | 0.25% |
