前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1360元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-14 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-10 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
