前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A (009159.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0666元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-03 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-22 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-05-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-05-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-05-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
