前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1208元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-16 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-10-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-10-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-10-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
