前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0541元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-05-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-05-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-05-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
