富国医药成长30股票 (009162.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.84万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7046元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% |
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富国医药成长30股票(009162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-19 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-18 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-12-17 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-13 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-12 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-11 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-10 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-12-06 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-05 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-12-04 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-03 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-12-02 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-28 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-11-27 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-26 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-25 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-22 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-21 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-11-20 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-19 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-18 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-14 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-13 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-12 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-08 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-07 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-06 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-11-05 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-04 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-01 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-10-31 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-10-30 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-10-28 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-10-25 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-10-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-23 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-10-21 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-18 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-17 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-10-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-15 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
