富国医药成长30股票 (009162.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6762元基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率132.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
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富国医药成长30股票(009162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-29 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-28 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-27 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-08-26 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-23 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-22 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-21 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-08-20 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-08-19 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-16 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-08-15 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-14 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-08-13 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-08-12 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-09 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-08 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-08-07 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-06 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-08-05 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-02 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-01 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-31 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-30 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-07-29 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-26 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-25 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-23 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-22 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-19 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-18 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-17 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-16 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-11 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-10 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-09 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-08 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-05 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-04 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-03 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-02 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-01 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-28 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-27 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-06-25 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-24 | 0.7422元 | 0.7422元 |
