湘财长兴灵活配置混合A (009169.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5621元基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率233.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长兴灵活配置混合C | ||||
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湘财长兴灵活配置混合A(009169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-25 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-24 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-23 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-07-22 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-07-19 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-18 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-17 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-16 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-15 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-12 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-11 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-10 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-09 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-08 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-05 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-04 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-03 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-01 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-28 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-06-27 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-26 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-25 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-24 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-21 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-20 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-19 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-18 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-17 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-06-14 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-13 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-06-12 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-11 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-06-07 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-06 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-06-05 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-04 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-05-31 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-30 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-05-29 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-05-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-05-27 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-05-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-05-23 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-05-22 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-05-21 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-05-20 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-05-17 | 0.6274元 | 0.6274元 |
