永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0972元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.04 元 | 155.28亿 | 6.21亿元 | 3.52% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.02 元 | 57.15亿 | 1.14亿元 | 1.78% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.02 元 | 45.05亿 | 9,009.52万元 | 1.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
