永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0972元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0972元 | 1.1772元 |
| 2024-12-19 | 1.1352元 | 1.1752元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.1740元 |
| 2024-12-17 | 1.1342元 | 1.1742元 |
| 2024-12-16 | 1.1348元 | 1.1748元 |
| 2024-12-13 | 1.1337元 | 1.1737元 |
| 2024-12-12 | 1.1317元 | 1.1717元 |
| 2024-12-11 | 1.1302元 | 1.1702元 |
| 2024-12-10 | 1.1298元 | 1.1698元 |
| 2024-12-09 | 1.1274元 | 1.1674元 |
| 2024-12-06 | 1.1263元 | 1.1663元 |
| 2024-12-05 | 1.1265元 | 1.1665元 |
| 2024-12-04 | 1.1266元 | 1.1666元 |
| 2024-12-03 | 1.1258元 | 1.1658元 |
| 2024-12-02 | 1.1261元 | 1.1661元 |
| 2024-11-29 | 1.1237元 | 1.1637元 |
| 2024-11-28 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2024-11-27 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2024-11-26 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2024-11-25 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2024-11-22 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2024-11-21 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2024-11-20 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-11-19 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-11-18 | 1.1199元 | 1.1599元 |
| 2024-11-15 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2024-11-14 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-11-13 | 1.1198元 | 1.1598元 |
| 2024-11-12 | 1.1201元 | 1.1601元 |
| 2024-11-11 | 1.1194元 | 1.1594元 |
| 2024-11-08 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2024-11-07 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2024-11-06 | 1.1181元 | 1.1581元 |
| 2024-11-05 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2024-11-04 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2024-11-01 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2024-10-31 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2024-10-30 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2024-10-29 | 1.1168元 | 1.1568元 |
| 2024-10-28 | 1.1164元 | 1.1564元 |
| 2024-10-25 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2024-10-24 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2024-10-23 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2024-10-22 | 1.1158元 | 1.1558元 |
| 2024-10-21 | 1.1173元 | 1.1573元 |
| 2024-10-18 | 1.1175元 | 1.1575元 |
| 2024-10-17 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2024-10-16 | 1.1173元 | 1.1573元 |
| 2024-10-15 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2024-10-14 | 1.1175元 | 1.1575元 |
