永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1093元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数C | ||||
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2024-07-25 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2024-07-24 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2024-07-23 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2024-07-22 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2024-07-19 | 1.1059元 | 1.1459元 |
| 2024-07-18 | 1.1053元 | 1.1453元 |
| 2024-07-17 | 1.1056元 | 1.1456元 |
| 2024-07-16 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2024-07-15 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2024-07-12 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2024-07-11 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2024-07-10 | 1.1038元 | 1.1438元 |
| 2024-07-09 | 1.1037元 | 1.1437元 |
| 2024-07-08 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2024-07-05 | 1.1038元 | 1.1438元 |
| 2024-07-04 | 1.1045元 | 1.1445元 |
| 2024-07-03 | 1.1048元 | 1.1448元 |
| 2024-07-02 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2024-07-01 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2024-06-28 | 1.1041元 | 1.1441元 |
| 2024-06-27 | 1.1040元 | 1.1440元 |
| 2024-06-26 | 1.1231元 | 1.1431元 |
| 2024-06-25 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2024-06-24 | 1.1216元 | 1.1416元 |
| 2024-06-21 | 1.1209元 | 1.1409元 |
| 2024-06-20 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2024-06-19 | 1.1210元 | 1.1410元 |
| 2024-06-18 | 1.1196元 | 1.1396元 |
| 2024-06-17 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-06-14 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-06-13 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2024-06-12 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2024-06-11 | 1.1191元 | 1.1391元 |
| 2024-06-07 | 1.1187元 | 1.1387元 |
| 2024-06-06 | 1.1186元 | 1.1386元 |
| 2024-06-05 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2024-06-04 | 1.1177元 | 1.1377元 |
| 2024-06-03 | 1.1174元 | 1.1374元 |
| 2024-05-31 | 1.1164元 | 1.1364元 |
| 2024-05-30 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2024-05-29 | 1.1160元 | 1.1360元 |
| 2024-05-28 | 1.1158元 | 1.1358元 |
| 2024-05-27 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2024-05-24 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2024-05-23 | 1.1154元 | 1.1354元 |
| 2024-05-22 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2024-05-21 | 1.1144元 | 1.1344元 |
| 2024-05-20 | 1.1145元 | 1.1345元 |
| 2024-05-17 | 1.1147元 | 1.1347元 |
