永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0972元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数C | ||||
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 173.06亿 | 155.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 144.51亿 | 130.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.20亿 | 57.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 49.98亿 | 45.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.20亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 9.07亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8.05亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8.01亿 | 7.46亿元 | -- |
