永赢中债-1-5年国开债指数A (009171.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0972元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数C | ||||
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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 486.61万元 | 0.15% | 162.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 141.95万元 | 0.15% | 47.32万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 62.50万元 | 0.15% | 20.83万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 124.52万元 | 0.15% | 41.51万元 | 0.05% |
