东方永悦18个月定开债券C (009178.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券A | ||||
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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,794.13万 | 94.90% |
| (其中) 债券 | 5,794.13万 | 94.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.02万 | 4.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.12万 | 0.18% |
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