东方永悦18个月定开债券C (009178.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.94万元 | 0.30% | 2.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 41.86万元 | 0.30% | 11.54万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.06万元 | 0.60% | 8.02万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 64.06万元 | 0.60% | 17.08万元 | 0.16% |
