东方永悦18个月定开债券C (009178.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0931元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.94万元 | 0.30% | 2.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 41.86万元 | 0.30% | 11.54万元 | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.06万元 | 0.60% | 8.02万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 64.06万元 | 0.60% | 17.08万元 | 0.16% |
