东方永悦18个月定开债券C (009178.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0939元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-04-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-04-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-04-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-04-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-04-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-03-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-03-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-03-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-03-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-03-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-02-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-02-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-02-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-01-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-01-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-01-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2023-12-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2023-12-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2023-12-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2023-12-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2023-12-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2023-11-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2023-11-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2023-11-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2023-11-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2023-10-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2023-10-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2023-10-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2023-09-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2023-09-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-09-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2023-09-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2023-09-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2023-08-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2023-08-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2023-08-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2023-08-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
