东方永悦18个月定开债券C (009178.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券A | ||||
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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-09-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-09-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-09-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-09-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-08-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-08-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-04-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-04-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-04-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-04-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-04-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-03-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-03-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-03-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-03-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-03-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-02-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-02-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-02-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-01-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-01-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-01-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
