东方永悦18个月定开债券C (009178.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1093元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券A | ||||
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东方永悦18个月定开债券C(009178) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 368.93万 | 337.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 368.09万 | 337.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 362.32万 | 337.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 356.99万 | 337.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 353.34万 | 337.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 435.27万 | 417.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,174.63万 | 1,137.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,153.93万 | 1,137.44万元 | -- |
