浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数2,013.00 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 24.28% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 24.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.21亿 | 69.41% |
| (其中) 债券 | 5.21亿 | 69.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.13万 | 3.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,490.28万 | 1.98% |
| 5 | 其他资产 | 949.13万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,889.50万 | 7.84% |
| 金融业 | 5,053.91万 | 6.73% |
| 采矿业 | 1,841.32万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,723.99万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,215.24万 | 1.62% |
| 建筑业 | 788.36万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 384.58万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 358.19万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 282.59万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 271.20万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 185.16万 | 0.25% |
| 房地产业 | 170.40万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.39万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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