浙商智多兴稳健一年持有期C (009182.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理胡羿管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多兴稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多兴稳健一年持有期C(009182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.79亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.04亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3.20亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.51亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.84亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.35亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.66亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 4.97亿 | 5.00亿元 | -- |
